‌RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA

6179 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

MJESTO I DATUM

Zagreb, 25.7.2023.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE

Tatjana Kostel Radošević

TELEFON ZA KONTAKT

01/6106 401

E-MAIL ZA KONTAKT

tkostel@dziv.hr

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA


OPĆI DIO


  1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA





    Izvršenje I-VI 2022

    Izvorni FP, NN

    145/22


    Tekući plan 2023


    Izvršenje I-VI 2023

    Indeks izvršenja za I-VI/2023 u odnosu na I-VI/2022

    Indeks izvršenja za I-VI 2023 u odnosu na Tekući

    plan 2023


    PRIHODI UKUPNO

    2.062.529

    3.958.382

    3.958.382

    2.408.496

    116,8

    60,8

    6

    PRIHODI POSLOVANJA

    2.062.529

    3.958.382

    3.958.382

    2.408.496

    116,8

    60,8

    7

    PRIHODI OD NEFINANCIJSKE I

    0

    0

    0

    0

    0,0

    0,0


    RASHODI UKUPNO

    1.323.246

    3.780.322

    3.780.322

    1.631.315

    123,3

    43,2

    3

    RASHODI POSLOVANJA

    1.323.126

    3.733.171

    3.733.171

    1.627.070

    123,0

    43,6

    4

    RASHODI ZA NEFINANCIJSKU I

    120

    47.151

    47.151

    4.245

    3.537,5

    9,0


    RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

    739.283

    178.060

    178.060

    777.181




  2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA




Izvršenje I-VI 2022

Izvorni FP, NN

145/22

Tekući plan 2023

Izvršenje I-VI 2023

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0


0

0


5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA


0



0


0

DONOS

PRIJENOS SREDSTAVA IZ

PRETHODNE GODINE

2.569.856


2.895.521

2.895.521

ODNOS

PRIJENOS SREDSTAVA U

SLJEDEĆU GODINU

-3.286.739


-3.073.581

-3.650.139


NETO FINANCIRANJE

-716.883


-178.060

-754.618



VIŠAK / MANJAK + NETO

FINANCIRANJE

22.400


0

22.563


‌Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji


Izvršenje I-VI 2022


Izvorni FP, NN 145/22


Tekući plan 2023


Izvršenje I-VI 2023

Indeks izvršenja za I- VI/2023 u odnosu na I-

                                                                                                     VI/2022         

Indeks izvršenja za I-VI 2023 u odnosu na

Tekući plan 2023      

Prihodi

2.062.529

3.958.382

3.958.382

2.408.496

116,8

60,8

6

2.062.529

3.958.382

3.958.382

2.408.496

116,8

60,8

63

12.567

31.595

31.595

33.365

265,5

105,6

632

12.567

31.595

31.595

33.365

265,5

105,6

632112000 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

0

8.302

8.302

16.350

0,0

196,9

632311700 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo

12.567

16.657

16.657

12.565

100,0

75,4

632311800 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije putnih troškova

0

6.636

6.636

4.450

0,0

67,1

65

1.165.774

1.592.673

1.592.673

1.316.865

113,0

82,7

651

538.952

1.061.782

1.061.782

673.483

125,0

63,4

65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene

538.952

1.061.782

1.061.782

673.483

125,0

63,4

652

626.822

530.891

530.891

643.382

102,6

121,2

65268 Ostali prihodi za posebne namjene

626.822

530.891

530.891

643.382

102,6

121,2

66

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

661

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

6615 Prihodi od pruženih usluga

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

67

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

671

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

Rashodi

1.323.246

3.780.322

3.780.322

1.631.315

123,3

43,2

3

1.323.126

3.733.171

3.733.171

1.627.070

123,0

43,6

31

800.322

2.057.838

2.057.838

911.270

113,9

44,3

311

670.827

1.754.029

1.754.029

755.914

112,7

43,1

3111 Plaće za redovan rad

670.827

1.754.029

1.754.029

755.914

112,7

43,1

312

18.808

56.673

56.673

30.630

162,9

54,0

3121 Ostali rashodi za zaposlene

18.808

56.673

56.673

30.630

162,9

54,0

313

110.687

247.136

247.136

124.726

112,7

50,5

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

110.687

247.136

247.136

124.726

112,7

50,5

32

522.764

1.674.258

1.674.258

715.789

136,9

42,8

321

29.998

105.921

105.921

51.465

171,6

48,6

3211 Službena putovanja

5.388

41.349

41.349

23.600

438,0

57,1

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

23.570

56.676

56.676

24.722

104,9

43,6

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

1.040

7.763

7.763

3.143

302,2

40,5

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

0

133

133

0

0,0

0,0

322

6.342

31.616

31.616

8.786

138,5

27,8

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.097

28.377

28.377

8.395

271,1

29,6

3222 Materijal i sirovine

2.059

797

797

0

0,0

0,0

3223 Energija

51

929

929

210

411,8

22,6

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0

571

571

0

0,0

0,0

3225 Sitni inventar i auto gume

1.135

796

796

181

15,9

22,7

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

0

146

146

0

0,0

0,0

323

62.680

352.924

352.924

117.104

186,8

33,2

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

18.065

49.833

49.833

28.993

160,5

58,2

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

578

3.119

3.119

1.235

213,7

39,6

3233 Usluge promidžbe i informiranja

11.704

24.952

24.952

15.174

129,6

60,8

3234 Komunalne usluge

342

265

265

0

0,0

0,0

3235 Zakupnine i najamnine

3.496

169.897

169.897

25.688

734,8

15,1

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

2.369

14.878

14.878

11.837

499,7

79,6

3237 Intelektualne i osobne usluge

5.089

5.608

5.608

0

0,0

0,0

3238 Računalne usluge

20.764

68.897

68.897

34.025

163,9

49,4

3239 Ostale usluge

273

15.475

15.475

152

55,7

1,0

324

0

6.106

6.106

0

0,0

0,0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

6.106

6.106

0

0,0

0,0

329

423.744

1.177.691

1.177.691

538.434

127,1

45,7

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta

5.455

11.945

11.945

5.801

106,3

48,6

3292 Premije osiguranja

443

531

531

433

97,7

81,5

3293 Reprezentacija

358

4.194

4.194

3.701

1.033,8

88,2

3294 Članarine i norme

68

96

96

53

77,9

55,2

3295 Pristojbe i naknade

416.524

1.152.566

1.152.566

526.359

126,4

45,7

3296 Troškovi sudskih postupaka

830

7.963

7.963

1.762

212,3

22,1

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

66

396

396

325

492,4

82,1

34

40

1.075

1.075

11

27,5

1,0

343

40

1.075

1.075

11

27,5

1,0

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

40

1.062

1.062

10

25,0

0,9

3433 Zatezne kamate

0

13

13

1

0,0

7,7

4

120

47.151

47.151

4.245

3.537,5

9,0

42

120

47.151

47.151

4.245

3.537,5

9,0

422

0

45.824

45.824

4.245

0,0

9,3

4221 Uredska oprema i namještaj

0

41.443

41.443

381

0,0

0,9

4222 Komunikacijska oprema

0

266

266

1.892

0,0

711,3

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

0

4.115

4.115

1.972

0,0

47,9

424

120

1.327

1.327

0

0,0

0,0

4241 Knjige

120

                       1.327               

1.327                  

0               

0,0               

0,0  


‌Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja


Izvršenje I-VI 2022


Izvorni FP, NN 145/22


Tekući plan 2023


Izvršenje I-VI 2023


Indeks izvršenja za I-VI/2023 u odnosu na I-VI/2022


Indeks izvršenja za I-VI 2023 u

odnosu na Tekući plan 2023

Prihodi

2.062.529

3.958.382

3.958.382

2.408.496

116,8

60,8

11 Opći prihodi i primici

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

6

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

67

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.266

120,1

45,4

31 Vlastiti prihodi

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

6

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

66

2.798

1.314

1.314

0

0,0

0,0

43 Ostali prihodi za posebne namjene

1.165.774

1.592.673

1.592.673

1.316.865

113,0

82,7

6

1.165.774

1.592.673

1.592.673

1.316.865

113,0

82,7

65

1.165.774

1.592.673

1.592.673

1.316.865

113,0

82,7

51 Pomoći EU

12.567

23.293

23.293

17.015

135,4

73,0

6

12.567

23.293

23.293

17.015

135,4

73,0

63

12.567

23.293

23.293

17.015

135,4

73,0

52 Ostale pomoći

0

8.302

8.302

16.350

0,0

196,9

6

0

8.302

8.302

16.350

0,0

196,9

63

0

8.302

8.302

16.350

0,0

196,9

Rashodi

1.323.246

3.780.322

3.780.322

1.631.315

123,3

43,2

11 Opći prihodi i primici

881.390

2.332.800

2.332.800

1.058.265

120,1

45,4

3

881.390

2.327.756

2.327.756

1.056.293

119,8

45,4

31

787.755

2.044.567

2.044.567

900.799

114,4

44,1

32

93.608

283.043

283.043

155.483

166,1

54,9

34

27

146

146

11

40,7

7,5

4

0

5.044

5.044

1.972

0,0

39,1

42

0

5.044

5.044

1.972

0,0

39,1

31 Vlastiti prihodi

2.059

1.314

1.314

0

0,0

0,0

3

2.059

1.048

1.048

0

0,0

0,0

32

2.059

1.048

1.048

0

0,0

0,0

4

0

266

266

0

0,0

0,0

42

0

266

266

0

0,0

0,0

43 Ostali prihodi za posebne namjene

427.230

1.414.613

1.414.613

554.151

129,7

39,2

3

427.110

1.372.772

1.372.772

551.878

129,2

40,2

32

427.097

1.371.843

1.371.843

551.878

129,2

40,2

34

13

929

929

0

0,0

0,0

4

120

41.841

41.841

2.273

1.894,2

5,4

42

120

41.841

41.841

2.273

1.894,2

5,4

51 Pomoći EU

12.567

23.293

23.293

14.921

118,7

64,1

3

12.567

23.293

23.293

14.921

118,7

64,1

31

12.567

13.271

13.271

10.471

83,3

78,9

32

0

10.022

10.022

4.450

0,0

44,4

52 Ostale pomoći

0

8.302

8.302

3.978

0,0

47,9

3

0

8.302

8.302

3.978

0,0

47,9

32

0

8.302

8.302

3.978

0,0

47,9


‌Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji


Izvršenje I-VI 2022


Izvorni FP, NN 145/22


Tekući plan 2023


Izvršenje I-VI 2023

Indeks izvršenja za I-

VI/2023 u odnosu na I- VI/2022

Indeks izvršenja za I-VI

2023 u odnosu na Tekući

plan 2023

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

1.323.246

3.780.322

3.780.322

1.631.315

123,3

43,2

3

1.323.126

3.733.171

3.733.171

1.627.070

123,0

43,6

31

800.322

2.057.838

2.057.838

911.270

113,9

44,3

32

522.764

1.674.258

1.674.258

715.789

136,9

42,8

34

40

1.075

1.075

11

27,5

1,0

4

120

47.151

47.151

4.245

3.537,5

9,0

42

120

47.151

47.151

4.245

3.537,5

9,0

Grand Total

1.323.246

3.780.322

3.780.322

1.631.315

123,3

43,2


‌Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji


Izvorni FP, NN 145/22


Tekući plan 2023


Izvršenje I-VI 2023

Indeks izvršenja za I-VI 2023 u odnosu na Tekući plan 2023

08012 DZIV

3.780.322

3.780.322,00

1.631.315

43,2

Grand Total

3.780.322

3.780.322,00

1.631.315

43,2


‌Izvršenje po programskoj klasifikaciji


Izvorni FP, NN 145/22


Tekući plan 2023


Izvršenje I-VI 2023


Indeks izvršenja za I-VI 2023 u

odnosu na Tekući plan 2023

08012 DZIV

3.780.322

3.780.322

1.631.315

43,2

A763000

3.515.594

3.515.594

1.602.574

45,6

11 Opći prihodi i primici

2.332.800

2.332.800

1.058.265

45,4

31

2.044.567

2.044.567

900.799

44,1

3111 Plaće za redovan rad

1.740.758

1.740.758

745.443

42,8

3121 Ostali rashodi za zaposlene

56.673

56.673

30.630

54,0

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

247.136

247.136

124.726

50,5

32

283.043

283.043

155.483

54,9

3211 Službena putovanja

22.563

22.563

15.039

66,7

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

56.676

56.676

24.722

43,6

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

3.185

3.185

1.794

56,3

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

133

133

0

0,0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.618

10.618

8.395

79,1

3222 Materijal i sirovine

133

133

0

0,0

3223 Energija

929

929

210

22,6

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

571

571

0

0,0

3225 Sitni inventar i auto gume

796

796

181

22,7

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

133

133

0

0,0

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

49.164

49.164

28.993

59,0

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.920

2.920

1.235

42,3

3233 Usluge promidžbe i informiranja

4.247

4.247

5.223

123,0

3234 Komunalne usluge

265

265

0

0,0

3235 Zakupnine i najamnine

59.900

59.900

24.273

40,5

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

14.865

14.865

11.837

79,6

3237 Intelektualne i osobne usluge

3.318

3.318

0

0,0

3238 Računalne usluge

25.098

25.098

23.805

94,8

3239 Ostale usluge

265

265

152

57,4

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

664

664

0

0,0

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta

11.945

11.945

5.801

48,6

3292 Premije osiguranja

531

531

433

81,5

3293 Reprezentacija

2.324

2.324

301

13,0

3294 Članarine i norme

96

96

53

55,2

3295 Pristojbe i naknade

3.345

3.345

949

28,4

3296 Troškovi sudskih postupaka

7.963

7.963

1.762

22,1

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

396

396

325

82,1

34

146

146

11

7,5

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

133

133

10

7,5

3433 Zatezne kamate

13

13

1

7,7

42

5.044

5.044

1.972

39,1

4221 Uredska oprema i namještaj

929

929

0

0,0

4222 Komunikacijska oprema

133

133

0

0,0

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

3.982

3.982

1.972

49,5

31 Vlastiti prihodi

1.314

1.314

0

0,0

32

1.048

1.048

0

0,0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

133

133

0

0,0

3222 Materijal i sirovine

664

664

0

0,0

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

13

13

0

0,0

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

199

199

0

0,0

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

13

13

0

0,0

3239 Ostale usluge

13

13

0

0,0

3293 Reprezentacija

13

13

0

0,0

42

266

266

0

0,0

4221 Uredska oprema i namještaj

133

133

0

0,0

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

133

133

0

0,0

43 Ostali prihodi za posebne namjene

1.149.885

1.149.885

525.410

45,7

32

1.149.221

1.149.221

525.410

45,7

3295 Pristojbe i naknade

1.149.221

1.149.221

525.410

45,7

34

664

664

0

0,0

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

664

664

0

0,0

51 Pomoći EU

23.293

23.293

14.921

64,1

31

13.271

13.271

10.471

78,9

3111 Plaće za redovan rad

13.271

13.271

10.471

78,9

32

10.022

10.022

4.450

44,4

3211 Službena putovanja

6.636

6.636

4.450

67,1

3233 Usluge promidžbe i informiranja

664

664

0

0,0

3235 Zakupnine i najamnine

664

664

0

0,0

3237 Intelektualne i osobne usluge

664

664

0

0,0

3239 Ostale usluge

664

664

0

0,0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

664

664

0

0,0

3293 Reprezentacija

66

66

0

0,0

52 Ostale pomoći

8.302

8.302

3.978

47,9

32

8.302

8.302

3.978

47,9

3211 Službena putovanja

5.514

5.514

3.978

72,1

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

663

663

0

0,0

3233 Usluge promidžbe i informiranja

133

133

0

0,0

3235 Zakupnine i najamnine

133

133

0

0,0

3237 Intelektualne i osobne usluge

133

133

0

0,0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

929

929

0

0,0

3293 Reprezentacija

797

797

0

0,0

T763005

264.728

264.728

28.741

10,9

43 Ostali prihodi za posebne namjene

264.728

264.728

28.741

10,9

32

222.622

222.622

26.468

11,9

3211 Službena putovanja

6.636

6.636

133

2,0

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

3.915

3.915

1.349

34,5

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

17.626

17.626

0

0,0

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

669

669

0

0,0

3233 Usluge promidžbe i informiranja

19.908

19.908

9.951

50,0

3235 Zakupnine i najamnine

109.200

109.200

1.415

1,3

3237 Intelektualne i osobne usluge

1.493

1.493

0

0,0

3238 Računalne usluge

43.799

43.799

10.220

23,3

3239 Ostale usluge

14.533

14.533

0

0,0

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3.849

3.849

0

0,0

3293 Reprezentacija

994

994

3.400

342,1

34

265

265

0

0,0

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

265

265

0

0,0

42

41.841

41.841

2.273

5,4

4221 Uredska oprema i namještaj

40.381

40.381

381

0,9

4222 Komunikacijska oprema

133

133

1.892

1.422,6

4241 Knjige

1.327

1.327

0

0,0

Grand Total

3.780.322

3.780.322

1.631.315

43,2